案例48：报销单据自动审核

适用场景

大量报销单据需要初审，检查金额合规性、发票匹配度、审批流程完整性。

操作步骤

1. 打开WorkBuddy，新建对话，切换至Craft模式
2. 上传报销单据Excel和对应发票文件
3. 输入报销审核指令（含公司报销制度规则）
4. AI自动执行：金额合规性检查→发票与报销项匹配→超标项标记→审批流程完整性检查→重复报销检测
5. 标出异常报销项（超标、发票不匹配、重复、缺审批）
6. 生成审核结果Excel（正常/异常分类）和审核报告Word
7. 异常项附建议处理方式

指令模板

审核这批报销单据，按以下制度规则检查：1.餐饮报销人均不超过200元；2.交通报销需附行程说明；3.单笔超5000元需总监审批；4.同一发票不得重复报销；5.发票日期与报销日期差不超过3个月。标出所有异常项（超标/发票不匹配/重复/缺审批），分类统计异常数量和金额。输出审核结果Excel+审核报告Word。

涉及 Skills / 专家 / 连接器

Excel处理Skill、OCR识别、财务分析师专家

注意事项与技巧

• 报销制度规则需明确写入指令，AI才能准确判断合规性
• 建议将报销制度上传到知识库，每次审核自动引用
• 异常项务必人工复核后再处理

效率提升

1天→30分钟