案例46：银行流水&ERP账目自动对账

适用场景

每月需要将银行流水与ERP导出账目逐笔核对，手动对账耗时巨大且容易遗漏差异。

操作步骤

1. 打开WorkBuddy，新建对话，切换至Craft模式
2. 上传银行流水Excel和ERP导出账目Excel
3. 输入自动对账指令
4. AI自动执行：数据格式统一→按日期/金额/对方名称逐笔匹配→标出差异项→分类差异原因
5. 差异分类：时间差（银行入账延迟）、金额差（手续费/汇率）、遗漏项、重复项
6. 生成对账结果Excel（匹配项+差异项清单）和对账报告Word
7. 差异项标红预警，便于财务人员快速复核

指令模板

对这份银行流水和ERP账目执行自动对账：1.统一两份表的日期格式和金额精度；2.按日期+金额+对方名称逐笔匹配；3.标出所有差异项，分类差异原因（时间差/金额差/遗漏/重复）；4.匹配率统计和差异金额汇总；5.差异项标红预警，附建议处理方式；6.输出对账结果Excel（含匹配项和差异项两个sheet）+对账报告Word。

涉及 Skills / 专家 / 连接器

Excel处理Skill、财务分析师专家、ERP连接器（可选）

注意事项与技巧

• 银行流水和ERP数据格式可能不同，AI会自动统一
• 差异项务必人工复核，AI分类可能需要调整
• 可封装为自建Skill"月度自动对账"，每月一键执行

效率提升

1天→30分钟